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算力概念被机构资金“翻牌子”!指数再创新低,该怎么办?

2023-08-25 02:46:30    出处:云掌财经骑牛看熊

【盘面分析】

在美债收益率保持高位的情况下,五美股艰难反弹,道指勉强止住三连跌。A股市场仍然面临着下跌趋势中,出现了明显的回调走势,中证500和中证1000指数创调整以来的新低,各大指数纷纷进入到缩量调整的态势中。从政策面和消息面来看,A股处于利好充斥的美好愿景下,但是从技术面来看依然还是探底阶段,这也让3季度的反弹笼罩着阴霾,投资者在近2个月里处于不知所措的状态,暂时来看还是应该静待底部的形成后再出手。

骑牛看熊发现算力概念股集体走强,板块出现逆市活跃的气氛,板块人气龙头鸿博股份再度涨停,英飞拓、亚康股份也封板涨停。市场在博弈800G 的需求预期,聚焦北美云厂商的资本开支和英伟达等算力上游的新技术、新架构,寻找800G乃至1.6T的前景。400G 的需求也不容忽视,其逻辑不仅是云计算复苏,对于AI 算力需求而言,性价比越来越重要,这将不局限于800G。随着应用场景、适用人群数量增加,导致推理数据量及模型数量增多,进而使算力需求井喷发展。AI需求旺盛叠加intel 和AMD CPU 新平台拉货,看好算力景气度。


(资料图)

三大指数集体低开,随后纷纷翻绿下跌,创业板率先跌逾1%,两市个股涨跌互半,题材板块方面智慧政务、算力概念、东数西算等板块走势较强,保险、证券、CXO等板块表现较差。新型城镇化板块延续强势,启迪环境3连板,正和生态、霍普股份等多股涨超5%,央行、金融监管总局、中国证监会联合召开电视会议,研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作,提出积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。证券板块走低,中信证券跌超5%,华泰证券、中信建投等多股纷纷走低,沪指再创新低,创业板指数跌穿了2100点,指数不断下行,再加上金融板块周一的调整走势,要小心本周初指数会进一步向下探底。

算力概念持续走高,鸿博股份6天3板,亚康股份20CM涨停,南凌科技、首都在线等均涨超7%,近日闭幕的2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会累计签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。工信部部长近日表示要加快建设全国一体化算力网络国家枢纽。数据要素概念股持续走强,首都在线涨超13%,达华智能涨停,铜牛信息、科创信息等多股涨超5%,7月初以来,北京、上海、深圳、长沙、贵州等地相继发布了数据要素相关法规,政策密集落地。白酒股震荡拉升,皇台酒业涨停,迎驾贡酒、古井贡酒等纷纷跟涨,随着金九银十的迎来,白酒等消费板块再度受到机构资金的青睐,再加上白酒行业3季度涨价明显,随着佳节的来临,营收有望获得明显的改善,这里可以关注后市的变化。

北京市卫健委日前牵头组织制定了《北京市互联网诊疗监管实施办法(试行)》。其中提出,医疗机构开展互联网诊疗活动要加强药品管理,严禁使用人工智能等自动生成处方,严禁在处方开具前向患者提供药品。农业板块下挫,万辰生物、华绿生物双双跌超8%,众兴菌业、万向德农等多股跌幅靠前,万辰生物上半年业绩由盈转亏557.32万元,虽然厄尔尼诺现象对农业有一定的影响,但是上市公司业绩报是否赚钱,这才是投资者能否继续持有的依据。天然气板块异动走高,水发燃气冲击涨停,首华燃气、陕天然气等快速跟涨,受澳大利亚LNG工厂罢工担忧影响,欧洲基准天然气价格一度涨18%。另据德国经济部日前发布的最新报告称,德国的天然气价格可能会飙升,并至少在2027年之前保持在高位。

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周一低开低走,金融股并未像之前一样逆势扛起大旗,牛市旗手也开始陷入到回调之中。从目前的局势来看,指数进一步下行,3100点跌破后就是年内新低的走势,这个位置不宜着急抄底,仍然可以等待合适的抄底机会。金融股的下跌不代表结束,只能说这个位置主力资金顺势减产,等待更低的位置进行参与,也说明这里还不是底部。接下来注意大盘能否在3070点之上稳住。

创业板指数周一低开低走,盘中一度跌逾1%,再度创出年内新低。开盘低开的跳空缺口,盘中始终未能补掉,这个位置说明空头力量仍然很强,要注意成交量的变化。中小创个股的不断下跌,从一定程度上来看也表明题材板块进入到超跌领域,随着中报进入到尾声,市场的利空有望出尽,之后一旦出现反弹要注意中小创个股的反弹机会。接下来注意创业板指数能否在2080点之上稳住。

【淘金计划】

从中小市值及成长板块来看,中小市值中的业绩确定性板块,具体包括中报业绩延续强势的通信设备等TMT部分子板块。牛哥周末仔细看了看,目前基金公司产品的涨跌幅榜,你别看AI科技板块调整了2个多月,实际上涨幅榜排名靠前的还是这些热点,跌幅榜靠后的仍然是从年初弱到年中的弱势板块。下半年依然还是一个资金市场,机构最近和外资的介入方向,将会直接影响到A股的反弹节奏,牛哥始终认为离不开科技和消费这2个大方向。

题材板块中的算力、汽车拆解、智慧政务等概念是资金净流入的主要参与对象,保险、酒店餐饮、证券等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现2023 中国算力大会在银川拉开帷幕,众多科技企业纷纷在大会上展示前沿算力成果。此外SpaceX 已向FAA 提交星舰最终事故调查报告,计划在8 月31 日进行第2 次综合飞行试验。我们认为随着我国AI 算力产业创新升级和全球对商业航天的加速布局,算力产业链、卫星互联网板块有望迎来新的增长空间。

以通讯网络类比,大面积覆盖以宏基站完成,而室内、地下等场景需以小基站、直放站等补盲,从而形成信号的无缝覆盖,不可能仅以单价较高的宏站来推算整个无线通讯。未来的算力连接市场将是多层次的,提供高性价比算力才是催动应用市场爆发的前提。

AI 带来的数字化机会,商业化机会,产业链机会,在当前阶段,仍然只展露出了“冰山一角”,随着应用曲线斜率变陡,海外巨头AI 带来的收入占比提高,AI“算力-应用”的飞轮方能启动。Q2 以来算力板块预期上修较快,本需要时间消化,加之当前面临财报季的预期博弈,波动加剧。但随着月底各家财报落地,“达摩克利斯之剑”逐步排除,市场对AI 算力将形成全新的预期平衡点。

着力优化算力网络布局,形成全国枢纽、区域中心、本地边缘协同发展的梯次算力基础设施架构。同时着力优化算力供给结构,盘活全国算力资源,实现东中西部协调发展,提升算力综合供给能力。在AI 方面软硬件升级迭代及产品推出,算力链产品进度仍有序推进,利好AI 浪潮下算力侧投资确定性需求,持续看好算力产业链投资机会。

英伟达实为全球AI算力王者,英伟达相关AI芯片三个月内两度涨价,其根本原因在于算力芯片供不应求,稀缺性强,算力芯片依旧为大模型时代的稀缺要素。PC市场恢复积极,AI 领域增长机会强劲,传统服务器市场接力温和复苏,英特尔、AMD 新品推动更新迭代浪潮下存在加速增长机会,预计PC 产业链厂商有望优先受益需求复苏,同时看好AI 算力需求仍然是服务器市场中期成长主线。

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